Cara menggunakan fungsi Excel ODDLPRICE -

Ringkasan

Fungsi Excel ODDLPRICE mengembalikan harga sekuriti $ 100 bagi nilai sekuriti dengan tempoh terakhir yang ganjil (tidak teratur).

Tujuan

Dapatkan harga setiap nilai muka $ 100 dengan tempoh terakhir yang ganjil

Nilai pulangan

Harga bon

Sintaks

= ODDLPRICE (sd, md, id, rate, yld, redem, freq, (asas))

Hujah

  • sd - Tarikh penyelesaian sekuriti.
  • md - Tarikh matang sekuriti.
  • id - Tarikh keselamatan terakhir untuk kepentingan.
  • kadar - Kadar faedah sekuriti.
  • yld - Kadar pulangan tahunan yang diperlukan.
  • redem - Nilai penebusan setiap nilai muka $ 100.
  • freq - Pembayaran kupon setiap tahun (tahunan = 1, separuh tahunan = 2; suku tahunan = 4).
  • asas - (pilihan) Asas kiraan hari (lihat di bawah, lalai = 0).

Versi

Excel 2003

Catatan penggunaan

Sebilangan bon mempunyai tempoh pertama atau terakhir yang tidak teratur, jadi pembayaran faedah tidak sesuai dengan jadual biasa. Untuk mengira harga bon dengan tempoh terakhir yang tidak teratur, anda boleh menggunakan fungsi ODDLPRICE. Fungsi ODDLPRICE mengembalikan harga per $ 100 nilai muka sekuriti yang mempunyai jangka masa pendek atau panjang.

Contohnya

Anggaplah kita perlu mengira harga per $ 100 nilai muka bon dengan tarikh faedah terakhir pada 15-Okt-2017 dan tarikh penyelesaian 5-Feb-2018. Bon ini akan matang pada 15 Jun 2018, dan membayar kadar kupon 5% dengan pulangan yang diperlukan sebanyak 6%. Pembayaran adalah separuh tahunan, asas kiraan hari adalah AS 30/360, dan nilai penebusan adalah $ 100. Dalam contoh yang ditunjukkan, formula dalam F5 adalah:

=ODDLPRICE(C8,C10,C9,C6,C7,C5,C11,C12)

Dengan input ini, fungsi ODDLPRICE mengembalikan 99.61, dengan format nombor mata wang digunakan.

Memasukkan tarikh

Di Excel, tarikh adalah nombor siri. Umumnya, cara terbaik untuk memasukkan tarikh yang sah adalah dengan menggunakan rujukan sel, seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Untuk memasukkan tarikh yang sah secara langsung di dalam fungsi, fungsi DATE adalah pilihan terbaik. Sebagai gambaran, formula di bawah ini mempunyai semua nilai yang dikodkan keras. Fungsi DATE digunakan untuk memberikan setiap tiga tarikh yang diperlukan:

=ODDLPRICE(DATE(2018,2,5),DATE(2018,6,15),DATE(2017,10,15),0.05,0.06,100,2,0)

Asas

Argumen asas mengawal bagaimana hari dikira. Fungsi ODDLPRICE membolehkan 5 pilihan (0-4) dan lalai menjadi sifar, yang menentukan AS 30/360 asas. Artikel ini di wikipedia memberikan penjelasan terperinci mengenai konvensyen yang ada.

Asas Kiraan hari
0 atau ditinggalkan AS (NASD) 30/360
1 Sebenar / sebenar
2 Sebenar / 360
3 Sebenar / 365
4 Eropah 30/360

Catatan

  • Di Excel, tarikh adalah nombor siri.
  • Semua tarikh, ditambah frekuensi dan asas, dipotong menjadi bilangan bulat.
  • Sekiranya tarikh tidak sah (iaitu bukan tarikh sebenarnya) ODDLPRICE mengembalikan # NILAI!
  • ODDLPRICE mengembalikan #NUM apabila:
    • (kematangan> penyelesaian> minat_akhir) TIDAK benar
    • Asas di luar jangkauan

Artikel menarik...