Cara menggunakan fungsi Excel ODDFYIELD -

Ringkasan

Fungsi Excel ODDFYIELD mengembalikan hasil sekuriti dengan tempoh pertama yang ganjil (tidak teratur).

Tujuan

Dapatkan jaminan hasil dengan tempoh pertama yang ganjil

Nilai pulangan

Hasil sebagai peratusan

Sintaks

= ODDFYIELD (sd, md, id, fd, rate, pr, redem, freq, (asas))

Hujah

  • sd - Tarikh penyelesaian sekuriti.
  • md - Tarikh matang sekuriti.
  • id - Tarikh pengeluaran keselamatan.
  • fd - Tarikh kupon pertama.
  • kadar - Kadar keselamatan kupon tahunan.
  • pr - Harga keselamatan.
  • redem - Nilai penebusan setiap nilai muka $ 100.
  • freq - Pembayaran kupon setiap tahun (tahunan = 1, separuh tahunan = 2; suku tahunan = 4).
  • asas - (pilihan) Asas kiraan hari (lihat di bawah, lalai = 0).

Versi

Excel 2003

Catatan penggunaan

Sebilangan bon mempunyai tempoh pertama atau terakhir yang tidak teratur, jadi pembayaran faedah tidak sesuai dengan jadual biasa. Untuk mengira hasil bon dengan tempoh pertama yang tidak teratur, anda boleh menggunakan fungsi ODDFYIELD. Fungsi ODDFYIELD mengembalikan hasil (sebagai peratusan) sekuriti dengan jangka masa pertama yang pendek atau panjang.

Contohnya

Dalam contoh yang ditunjukkan, kami ingin mengira hasil bon dengan tarikh penyelesaian 1-Feb-2019. Bon ini akan tamat pada 15-Feb-2022, dan membayar kadar kupon 5%, dengan kupon pertama dibayar pada 15-Feb-2019. Pembayaran adalah separuh tahunan, asas kiraan hari adalah AS 30/360, dan nilai penebusan adalah $ 100. Dalam contoh yang ditunjukkan, formula dalam F5 adalah:

=ODDFYIELD(C10,C12,C9,C11,C7,C5,C6,C13,C14)

Dengan input ini, fungsi ODDFYIELD mengembalikan hasil sebanyak 6.10%, dengan format nombor peratusan digunakan.

Memasukkan tarikh

Di Excel, tarikh adalah nombor siri. Umumnya, cara terbaik untuk memasukkan tarikh yang sah adalah dengan menggunakan rujukan sel, seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Untuk memasukkan tarikh yang sah secara langsung di dalam fungsi, fungsi DATE adalah pilihan terbaik. Sebagai ilustrasi, formula di bawah ini mempunyai semua nilai yang dikodekan, dengan fungsi DATE digunakan untuk setiap empat tarikh yang diperlukan:

=ODDFYIELD(DATE(2019,2,1),DATE(2022,2,15),DATE(2018,12,1),DATE(2019,2,15),0.05,97,100,2,0)

Asas

Argumen asas mengawal bagaimana hari dikira. Fungsi ODDFYIELD membolehkan 5 pilihan (0-4) dan lalai menjadi sifar, yang menentukan AS 30/360 asas. Artikel ini di wikipedia memberikan penjelasan terperinci mengenai konvensyen yang ada.

Asas Kiraan hari
0 atau ditinggalkan AS (NASD) 30/360
1 Sebenar / sebenar
2 Sebenar / 360
3 Sebenar / 365
4 Eropah 30/360

Catatan

  • Di Excel, tarikh adalah nombor siri.
  • Semua tarikh, ditambah frekuensi dan asas, dipotong menjadi bilangan bulat.
  • Sekiranya tarikh tidak sah (iaitu bukan tarikh sebenarnya) ODDFYIELD mengembalikan # NILAI!
  • ODDFYIELD mengembalikan #NUM apabila:
    • (kematangan> kupon_ pertama> penyelesaian> isu) TIDAK benar
    • Nilai <0 atau pr <= 0
    • Asas di luar jangkauan

Artikel menarik...