Cara menggunakan fungsi Excel ODDLYIELD -

Isi kandungan

Ringkasan

Fungsi Excel ODDLYIELD mengembalikan hasil sekuriti dengan tempoh terakhir yang ganjil (tidak teratur).

Tujuan

Dapatkan jaminan keselamatan dengan tempoh terakhir yang ganjil

Nilai pulangan

Hasil sebagai peratusan

Sintaks

= ODDLYIELD (sd, md, ld, rate, pr, redem, freq, (asas))

Hujah

  • sd - Tarikh penyelesaian sekuriti.
  • md - Tarikh matang sekuriti.
  • ld - Tarikh keselamatan terakhir untuk kepentingan.
  • kadar - Kadar faedah sekuriti.
  • pr - Harga per nilai muka $ 100.
  • redem - Nilai penebusan setiap nilai muka $ 100.
  • freq - Pembayaran kupon setiap tahun (tahunan = 1, separuh tahunan = 2; suku tahunan = 4).
  • asas - (pilihan) Asas kiraan hari (lihat di bawah, lalai = 0).

Versi

Excel 2003

Catatan penggunaan

Sebilangan bon mempunyai tempoh pertama atau terakhir yang tidak teratur, jadi pembayaran faedah tidak sesuai dengan jadual biasa. Untuk mengira hasil bon dengan tempoh terakhir yang tidak teratur, anda boleh menggunakan fungsi ODDLYIELD. Fungsi ODDLYIELD mengembalikan hasil sekuriti dengan jangka masa pendek atau panjang sebagai peratusan.

Contohnya

Dalam contoh yang ditunjukkan, kami ingin mengira hasil bon dengan tarikh faedah terakhir 15-Okt-2017 dan tarikh penyelesaian 5-Feb-2018. Bon tersebut akan tamat pada 15 Jun 2018, dan membayar kadar kupon 5%. Pembayaran adalah separuh tahunan, asas kiraan hari adalah AS 30/360, dan nilai penebusan adalah $ 100. Dalam contoh yang ditunjukkan, formula dalam F5 adalah:

=ODDLYIELD(C9,C11,C10,C7,C5,C6,C12,C13)

Dengan input ini, fungsi ODDLYIELD mengembalikan 6.32%, dengan format nombor peratusan digunakan.

Memasukkan tarikh

Di Excel, tarikh adalah nombor siri. Umumnya, cara terbaik untuk memasukkan tarikh yang sah adalah dengan menggunakan rujukan sel, seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Untuk memasukkan tarikh yang sah secara langsung di dalam fungsi, fungsi DATE adalah pilihan terbaik. Sebagai gambaran, formula di bawah ini mempunyai semua nilai yang dikodekan, dengan fungsi DATE digunakan untuk memasukkan tiga tarikh yang diperlukan:

=ODDLYIELD(DATE(2018,2,5),DATE(2018,6,15),DATE(2017,10,15),0.05,99.5,100,2,0)

Asas

Argumen asas mengawal bagaimana hari dikira. Fungsi ODDLYIELD membolehkan 5 pilihan (0-4) dan default menjadi sifar, yang menentukan AS 30/360 asas. Artikel ini di wikipedia memberikan penjelasan terperinci mengenai konvensyen yang ada.

Asas Kiraan hari
0 atau ditinggalkan AS (NASD) 30/360
1 Sebenar / sebenar
2 Sebenar / 360
3 Sebenar / 365
4 Eropah 30/360

Catatan

  • Di Excel, tarikh adalah nombor siri.
  • Semua tarikh, ditambah frekuensi dan asas, dipotong menjadi bilangan bulat.
  • Sekiranya ada tarikh yang tidak sah (iaitu bukan tarikh sebenarnya) ODDLYIELD mengembalikan # NILAI!
  • ODDLYIELD mengembalikan #NUM apabila:
    • (kematangan> penyelesaian> minat_akhir) TIDAK benar
    • Nilai <0 atau pr <= 0
    • Asas di luar jangkauan

Artikel menarik...